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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 838.00 | 13 406.00 | 5 431.00 | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 151.00 | 189 016.00 | 103 135.00 | 292 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 002.00 | 80 290.00 | 104 712.00 | 185 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 709.00 | 282 712.00 | 275 996.00 | 558 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 640.00 | 282 712.00 | 377 928.00 | 660 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
DG Autres réserves | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
DH Report à nouveau | -60 700.00 | -73 480.00 | | -60 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 358.00 | 12 779.00 | | -46 358.00 |
DL TOTAL (I) | -23 317.00 | 23 041.00 | | -23 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 170.00 | 242 973.00 | | 256 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 415.00 | 44 413.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 478.00 | 49 683.00 | | 44 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 639.00 | 59 974.00 | | 57 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 245.00 | 398 302.00 | | 401 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 928.00 | 421 343.00 | | 377 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 694.00 | 50 019.00 | | 232 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 2 233.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 521.00 | 47 785.00 | | 221 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 454.00 | 148 787.00 | 124 667.00 | 273 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 872.00 | 42 154.00 | 7 718.00 | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 245.00 | 276 579.00 | 124 667.00 | 401 245.00 |