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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 172.00 | 36 734.00 | 21 438.00 | 58 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 692.00 | 36 734.00 | 117 958.00 | 154 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
072 Créances – Autres | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
084 Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
110 Total général Actif | 247 963.00 | 36 734.00 | 211 229.00 | 247 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |