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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 997.00 | 43 140.00 | 21 857.00 | 64 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 517.00 | 43 140.00 | 118 377.00 | 161 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
072 Créances – Autres | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
084 Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
110 Total général Actif | 247 656.00 | 43 140.00 | 204 516.00 | 247 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |