| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 1 006.00 | 1 172.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 9 931.00 | 27 663.00 | 37 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 672.00 | 10 937.00 | 29 735.00 | 40 672.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 704.00 | 11 241.00 | 32 463.00 | 43 704.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 239.00 | 11 241.00 | 107 998.00 | 119 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 911.00 | 22 178.00 | 137 733.00 | 159 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 300.00 | 73 182.00 | | 81 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 270.00 | 8 119.00 | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 97 070.00 | 86 800.00 | | 97 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 5 156.00 | | 1 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 16 109.00 | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 17 354.00 | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 7 090.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 663.00 | 45 708.00 | | 40 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 733.00 | 132 508.00 | | 137 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 663.00 | 45 708.00 | | 37 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 326.00 | |
FM Production stockée | | | 2 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 770.00 | 2 632.00 | | 16 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 566.00 | 581.00 | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 335.00 | 3 213.00 | | 22 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -3 213.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 529.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 302.00 | 296 005.00 | | 253 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 032.00 | 287 886.00 | | 243 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 270.00 | 8 119.00 | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 031.00 | | 32 515.00 | 21 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 40 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 39 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | | 32 515.00 | 20 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 242.00 | 9 004.00 | 7 308.00 | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | 9 004.00 | 7 308.00 | 9 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |