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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 1 443.00 | 2 393.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 738.00 | 17 712.00 | 25 026.00 | 42 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 474.00 | 19 155.00 | 28 319.00 | 47 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 448.00 | 19 155.00 | 136 294.00 | 155 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 570.00 | 81 300.00 | | 91 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 10 270.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 97 501.00 | 97 070.00 | | 97 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 1 918.00 | | 6 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | 3 000.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 19 840.00 | | 17 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | 13 366.00 | | 6 354.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 2 539.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 793.00 | 40 663.00 | | 38 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 294.00 | 137 733.00 | | 136 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 683.00 | 37 663.00 | | 34 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 434.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 241.00 | 20 500.00 | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 16 770.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 22 335.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 330.00 | -1 835.00 | | 12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 1 818.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 552.00 | 253 302.00 | | 319 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 121.00 | 243 032.00 | | 319 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 10 270.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672.00 | | 3 475.00 | 40 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 772.00 | | 3 475.00 | 39 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 8 218.00 | 19 155.00 | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 8 218.00 | 19 155.00 | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |