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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 317.00 | 36 345.00 | 5 972.00 | 42 317.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 177.00 | 53 645.00 | 9 532.00 | 63 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 971.00 | 53 645.00 | 184 326.00 | 237 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 47 476.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | 85 993.00 | | 15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 27 112.00 | 144 468.00 | | 27 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974.00 | 5 454.00 | | 2 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 612.00 | 242.00 | | 62 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -20 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 16 095.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 667.00 | 72 373.00 | | 81 667.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 213.00 | 73 898.00 | | 157 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 326.00 | 218 367.00 | | 184 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 808.00 | | 347 808.00 | 347 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 808.00 | | 347 808.00 | 347 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 278.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 784.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 784.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -506.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 26 828.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 868.00 | 494 162.00 | | 365 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 225.00 | 408 169.00 | | 350 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 644.00 | 85 993.00 | | 15 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 953.00 | | 6 408.00 | 73 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 186.00 | 63 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 186.00 | 59 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 925.00 | | 2 877.00 | 73 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 2 027.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 853.00 | 3 793.00 | 11 001.00 | 60 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 853.00 | 3 793.00 | 11 001.00 | 60 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 511.00 | 120 455.00 | 2 056.00 | 122 511.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |