| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 17 951.00 | 7 013.00 | 24 964.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 825.00 | 35 251.00 | 10 574.00 | 45 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 353.00 | | 282 353.00 | 282 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 178.00 | 35 251.00 | 292 927.00 | 328 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 112.00 | 468.00 | | 16 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 15 644.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 66 473.00 | 27 112.00 | | 66 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 808.00 | 2 974.00 | | 122 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 9 960.00 | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 537.00 | 81 667.00 | | 59 537.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 454.00 | 157 213.00 | | 226 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 927.00 | 184 326.00 | | 292 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 433.00 | | 447 433.00 | 447 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 433.00 | | 447 433.00 | 447 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 6 700.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 143.00 | 6 700.00 | | 14 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 1 191.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 7 519.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 852.00 | -819.00 | | 12 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 2 963.00 | | 8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 812.00 | 365 868.00 | | 464 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 451.00 | 350 224.00 | | 425 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 361.00 | 15 644.00 | | 39 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 176.00 | | 2 501.00 | 63 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 853.00 | 45 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 42 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 617.00 | | 2 500.00 | 59 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 1.00 | 2 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 645.00 | 1 459.00 | 19 853.00 | 53 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | 1 459.00 | 19 853.00 | 53 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 808.00 | 24 650.00 | 98 158.00 | 122 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 354.00 | 48 297.00 | 2 057.00 | 50 354.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 682.00 | 95 524.00 | 98 158.00 | 193 682.00 |