| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 082.00 | 313.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 336.00 | 8 433.00 | 15 903.00 | 24 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 731.00 | 9 515.00 | 16 216.00 | 25 731.00 |
BT Marchandises | 552 763.00 | | 552 763.00 | 552 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 270 513.00 | | 270 513.00 | 270 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 572.00 | | 923 572.00 | 923 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 303.00 | 9 515.00 | 939 788.00 | 949 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 729.00 | 146 318.00 | | 209 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 825.00 | 63 412.00 | | 66 825.00 |
DL TOTAL (I) | 287 554.00 | 220 729.00 | | 287 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 794.00 | 13 290.00 | | 20 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 979.00 | 195 723.00 | | 416 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 824.00 | 60 297.00 | | 58 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 17 606.00 | | 3 744.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 233.00 | 286 916.00 | | 652 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 788.00 | 507 645.00 | | 939 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821.00 | | 13 870.00 | 14 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 25 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 25 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | | 13 870.00 | 14 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 3 826.00 | 1 195.00 | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 3 826.00 | 1 195.00 | 6 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |