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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 360.00 | 34.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 12 516.00 | 14 896.00 | 27 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 606.00 | 13 876.00 | 16 730.00 | 30 606.00 |
BT Marchandises | 682 576.00 | | 682 576.00 | 682 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 452.00 | | 123 452.00 | 123 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CF Disponibilités | 244 104.00 | | 244 104.00 | 244 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 536.00 | | 1 101 536.00 | 1 101 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 143.00 | 13 876.00 | 1 118 267.00 | 1 132 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
DL TOTAL (I) | 358 862.00 | | | 358 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 640.00 | | | 663 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 404.00 | | | 759 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 267.00 | | | 1 118 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 731.00 | | 14 746.00 | 25 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 30 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 28 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | | 12 946.00 | 25 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 514.00 | 5 513.00 | 1 151.00 | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 5 513.00 | 1 151.00 | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 934.00 | 33 134.00 | 1 800.00 | 34 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |