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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AP Constructions | 55 037.00 | 18 134.00 | 36 903.00 | 55 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 032.00 | 62 147.00 | 182 885.00 | 245 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 318.00 | 4 761.00 | 7 558.00 | 12 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 123.00 | 86 936.00 | 348 187.00 | 435 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
BZ Autres créances | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
CF Disponibilités | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 279.00 | | 364 279.00 | 364 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 402.00 | 86 936.00 | 712 466.00 | 799 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 336.00 | | | 214 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 924.00 | | | 412 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 466.00 | | | 712 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 924.00 | | | 412 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 811.00 | | 86 313.00 | 348 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 112.00 | | 86 275.00 | 226 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 804.00 | | 38.00 | 120 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 244.00 | 28 692.00 | | 58 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | 15.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 364.00 | 28 677.00 | | 56 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
VB T. V. A. | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VC Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 233.00 | 311 233.00 | 120 000.00 | 431 233.00 |
VW T.V.A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 924.00 | 412 924.00 | | 412 924.00 |