| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AP Constructions | 57 296.00 | 22 505.00 | 34 791.00 | 57 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 534.00 | 79 243.00 | 173 291.00 | 252 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 319.00 | 8 691.00 | 44 627.00 | 53 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 955.00 | 112 334.00 | 373 621.00 | 485 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
BZ Autres créances | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
CF Disponibilités | 326 762.00 | | 326 762.00 | 326 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 719.00 | | 632 719.00 | 632 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 674.00 | 112 334.00 | 1 006 340.00 | 1 118 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 393 840.00 | | | 393 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 367.00 | | | 298 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 981.00 | | | 274 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 340.00 | | | 1 006 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 123.00 | | 92 516.00 | 435 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 685.00 | 485 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 685.00 | 363 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 387.00 | | 92 446.00 | 312 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 842.00 | | 71.00 | 120 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 936.00 | 30 917.00 | 5 519.00 | 86 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 041.00 | 30 917.00 | 5 519.00 | 85 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
VB T. V. A. | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 298 367.00 | 298 367.00 | | 298 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 506.00 | 276 506.00 | 120 000.00 | 396 506.00 |
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |