| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 928 419.00 | | 599 928 419.00 | 599 928 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 832.00 | | 779 832.00 | 779 832.00 |
BZ Autres créances | 795 229.00 | | 795 229.00 | 795 229.00 |
CF Disponibilités | 9 229 388.00 | | 9 229 388.00 | 9 229 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085 138.00 | | 11 085 138.00 | 11 085 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 013 558.00 | | 611 013 558.00 | 611 013 558.00 |
CU Autres participations | 599 601 460.00 | | 599 601 460.00 | 599 601 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 928 075.00 | 176 928 075.00 | | 176 928 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 376.00 | 1 059 376.00 | | 1 059 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 633 421.00 | 16 633 421.00 | | 16 633 421.00 |
DH Report à nouveau | -30 955 708.00 | -42 760 965.00 | | -30 955 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 571.00 | 11 805 257.00 | | 2 653 571.00 |
DL TOTAL (I) | 166 318 735.00 | 163 665 164.00 | | 166 318 735.00 |
DP Provisions pour risques | 239 825.00 | 662 000.00 | | 239 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 825.00 | 662 000.00 | | 239 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 544 270.00 | 227 182 776.00 | | 190 544 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 476 165.00 | 230 762 503.00 | | 249 476 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 648.00 | 953 629.00 | | 998 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 696.00 | 2 686 321.00 | | 507 696.00 |
EA Autres dettes | 2 928 217.00 | | | 2 928 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 454 998.00 | 461 585 232.00 | | 444 454 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 013 558.00 | 625 912 396.00 | | 611 013 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 563.00 | 3 681 535.00 | | 4 434 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 736.00 | 217 924.00 | 800 660.00 | 582 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 736.00 | 217 924.00 | 800 660.00 | 582 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 825.00 | |
GE Autres charges | | | 95 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 671 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 086 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 086 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 846.00 | 28 076.00 | | 46 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 999.00 | 1 219 408.00 | | 624 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 999.00 | 1 219 408.00 | | 624 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 999.00 | 1 219 408.00 | | 624 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 830 842.00 | -3 852 861.00 | | -2 830 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 144 021.00 | 38 088 726.00 | | 30 144 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 490 449.00 | 26 283 469.00 | | 27 490 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 571.00 | 11 805 257.00 | | 2 653 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 644 591.00 | | 284 333.00 | 599 644 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 599 928 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 599 928 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 644 591.00 | | 284 333.00 | 599 644 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 000.00 | 239 825.00 | 662 000.00 | 662 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 000.00 | 239 825.00 | 662 000.00 | 662 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 662 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 476 165.00 | | | 249 476 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 648.00 | 998 648.00 | | 998 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 445.00 | 231 445.00 | | 231 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
UX Autres créances clients | 779 832.00 | 779 832.00 | | 779 832.00 |
VB T. V. A. | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 544 270.00 | | 190 544 270.00 | 190 544 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 454.00 | 2 784 454.00 | | 2 784 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 715 750.00 | | | 18 715 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640 595.00 | | | 36 640 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 366.00 | 518 366.00 | | 518 366.00 |
VP Divers | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 188.00 | 1 752 229.00 | 326 959.00 | 2 079 188.00 |
VW T.V.A. | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 454 998.00 | 4 434 563.00 | 190 544 270.00 | 444 454 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | 205 872.00 | | 7 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 003.00 | 404 586.00 | | 290 003.00 |
ST Autres comptes | 857 021.00 | 758 628.00 | | 857 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 798.00 | 293 290.00 | | 259 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 3 766.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 610.00 | 209 638.00 | | 10 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 656.00 | | | 215 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 118.00 | | | 332 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 824.00 | 1 456 505.00 | | 1 406 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |