| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 812 163.00 | | 812 163.00 | 812 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 413 623.00 | | 600 413 623.00 | 600 413 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 757.00 | 188 408.00 | 940 349.00 | 1 128 757.00 |
BZ Autres créances | 929 438.00 | | 929 438.00 | 929 438.00 |
CF Disponibilités | 29 652 957.00 | | 29 652 957.00 | 29 652 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 905 316.00 | 188 408.00 | 31 716 908.00 | 31 905 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 318 940.00 | 188 408.00 | 632 130 531.00 | 632 318 940.00 |
CU Autres participations | 599 601 460.00 | | 599 601 460.00 | 599 601 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 928 075.00 | 176 928 075.00 | | 176 928 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 376.00 | 1 059 376.00 | | 1 059 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 633 421.00 | 16 633 421.00 | | 16 633 421.00 |
DH Report à nouveau | -28 302 137.00 | -30 955 708.00 | | -28 302 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 055.00 | 2 653 571.00 | | -2 774 055.00 |
DL TOTAL (I) | 163 544 680.00 | 166 318 735.00 | | 163 544 680.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 239 825.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 239 825.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 575 256.00 | 190 544 270.00 | | 190 575 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 709 993.00 | 249 476 165.00 | | 269 709 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 281.00 | 998 648.00 | | 1 023 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 733.00 | 507 696.00 | | 878 733.00 |
EA Autres dettes | 6 198 586.00 | 2 928 217.00 | | 6 198 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 385 851.00 | 444 454 998.00 | | 468 385 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 130 531.00 | 611 013 558.00 | | 632 130 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100 602.00 | 4 434 563.00 | | 8 100 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 139.00 | 305 211.00 | 1 076 351.00 | 771 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 139.00 | 305 211.00 | 1 076 351.00 | 771 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 082 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 873 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 873 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 809 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 136.00 | 46 846.00 | | 24 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 277.00 | 624 999.00 | | 28 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 277.00 | 624 999.00 | | 28 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006 776.00 | -2 830 842.00 | | -3 006 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 127.00 | 30 144 021.00 | | 26 351 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 125 182.00 | 27 490 449.00 | | 29 125 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 774 055.00 | 2 653 571.00 | | -2 774 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 928 419.00 | | 485 203.00 | 599 928 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 413 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 413 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 928 419.00 | | 485 203.00 | 599 928 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 825.00 | 100 000.00 | 139 825.00 | 239 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 239 825.00 | 288 408.00 | 139 825.00 | 239 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 408.00 | 139 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 709 993.00 | | 269 709 993.00 | 269 709 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 281.00 | 1 023 281.00 | | 1 023 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 885.00 | 476 885.00 | | 476 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 881.00 | 268 881.00 | | 268 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787 655.00 | 5 787 655.00 | | 5 787 655.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 163.00 | 1.00 | 812 162.00 | 812 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 757.00 | 1 128 757.00 | | 1 128 757.00 |
VB T. V. A. | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 575 256.00 | | 190 575 256.00 | 190 575 256.00 |
VI Groupe et associés | 410 931.00 | 410 931.00 | | 410 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 265 355.00 | | | 20 265 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 743.00 | 596 743.00 | | 596 743.00 |
VP Divers | 136 937.00 | 136 937.00 | | 136 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 124.00 | 2 246 962.00 | 812 162.00 | 3 059 124.00 |
VW T.V.A. | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 385 851.00 | 8 100 602.00 | 460 285 249.00 | 468 385 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 846.00 | 7 958.00 | | 171 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 925.00 | 290 003.00 | | 609 925.00 |
ST Autres comptes | 922 788.00 | 857 021.00 | | 922 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 398.00 | 259 798.00 | | 292 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 2 652.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 198.00 | 10 610.00 | | 175 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 787.00 | 215 656.00 | | 200 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 340.00 | 332 118.00 | | 329 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 112.00 | 1 406 824.00 | | 1 825 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |