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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 639.00 | 494.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 319.00 | 12 635.00 | 31 684.00 | 44 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 424.00 | 16 274.00 | 82 151.00 | 98 424.00 |
BT Marchandises | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 288 264.00 | | 288 264.00 | 288 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 269.00 | | 379 269.00 | 379 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 694.00 | 16 274.00 | 461 420.00 | 477 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 521.00 | 144 249.00 | | 175 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 31 272.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 203 525.00 | 181 021.00 | | 203 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 17 190.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 784.00 | 89 659.00 | | 211 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 895.00 | 30 644.00 | | 38 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 895.00 | 137 493.00 | | 257 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 420.00 | 318 514.00 | | 461 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 791.00 | | 15 633.00 | 82 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 818.00 | | 15 633.00 | 32 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 7 948.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 7 948.00 | | 8 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 672.00 | 36 699.00 | 49 973.00 | 86 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 895.00 | 257 895.00 | | 257 895.00 |