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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 4 039.00 | 93.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 15 701.00 | 24 476.00 | 40 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 283.00 | 19 740.00 | 77 543.00 | 97 283.00 |
BT Marchandises | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 727.00 | | 277 727.00 | 277 727.00 |
CF Disponibilités | 392 586.00 | | 392 586.00 | 392 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 935.00 | | 723 935.00 | 723 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 218.00 | 19 740.00 | 801 478.00 | 821 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 025.00 | 175 521.00 | | 188 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | 22 505.00 | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 241 197.00 | 203 525.00 | | 241 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 7 216.00 | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 748.00 | 211 784.00 | | 327 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | 38 895.00 | | 51 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 281.00 | 257 895.00 | | 560 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 478.00 | 461 420.00 | | 801 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 424.00 | | 4 958.00 | 98 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 97 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 44 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 451.00 | | 1 958.00 | 48 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 973.00 | | 3 000.00 | 49 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274.00 | 7 106.00 | 3 640.00 | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 7 106.00 | 3 640.00 | 16 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 748.00 | 327 748.00 | | 327 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 590.00 | 22 612.00 | 92 304.00 | 154 590.00 |
VI Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 727.00 | 277 727.00 | | 277 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 700.00 | 277 727.00 | 52 973.00 | 330 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 281.00 | 428 303.00 | 92 304.00 | 560 281.00 |