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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 1 094.00 | 2 844.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 56.00 | 619.00 | 675.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813.00 | 1 150.00 | 4 663.00 | 5 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 420 442.00 | | 420 442.00 | 420 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 424.00 | | 517 424.00 | 517 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 237.00 | 1 150.00 | 522 087.00 | 523 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
DL TOTAL (I) | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 296.00 | | | 274 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 087.00 | | | 522 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 754.00 | | 1 249 754.00 | 1 249 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 754.00 | | 1 249 754.00 | 1 249 754.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 759.00 | | | 1 249 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 550.00 | | | 1 053 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VW T.V.A. | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 879.00 | 317 879.00 | | 317 879.00 |