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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 8 125.00 | 3 723.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 532.00 | 1 551.00 | 13 981.00 | 15 532.00 |
BF Prêts | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 422.00 | 9 676.00 | 43 747.00 | 53 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 823.00 | 13 499.00 | 142 325.00 | 155 823.00 |
BZ Autres créances | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 018 138.00 | | 1 018 138.00 | 1 018 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 397.00 | 13 499.00 | 1 215 898.00 | 1 229 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 819.00 | 23 174.00 | 1 259 645.00 | 1 282 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 806.00 | 408.00 | | 5 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 648.00 | 215 398.00 | | 278 648.00 |
DL TOTAL (I) | 293 254.00 | 224 606.00 | | 293 254.00 |
DP Provisions pour risques | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 215.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 494.00 | 85 636.00 | | 225 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 559.00 | 103 453.00 | | 198 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 351.00 | 486 844.00 | | 468 351.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 680.00 | 676 149.00 | | 957 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 645.00 | 900 755.00 | | 1 259 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 680.00 | 676 149.00 | | 957 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 027.00 | | 2 029 027.00 | 2 029 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 027.00 | | 2 029 027.00 | 2 029 027.00 |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 494.00 | 85 636.00 | | 106 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 446.00 | 2 331 778.00 | | 2 031 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 798.00 | 2 116 380.00 | | 1 752 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 648.00 | 215 398.00 | | 278 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 022.00 | | 30 557.00 | 38 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 157.00 | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 157.00 | 53 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | 14 857.00 | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 700.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 5 221.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 5 221.00 | | 4 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VP Divers | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 236.00 | 210 236.00 | | 210 236.00 |
VW T.V.A. | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 627.00 | 897 627.00 | | 897 627.00 |