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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 1 884.00 | 1 196.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 11 044.00 | 33 556.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 680.00 | 12 928.00 | 34 752.00 | 47 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 439.00 | | 206 439.00 | 206 439.00 |
BZ Autres créances | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CF Disponibilités | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 861.00 | 12 928.00 | 350 933.00 | 363 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 776.00 | 100 267.00 | | 157 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | 57 508.00 | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 186 601.00 | 161 076.00 | | 186 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 2 230.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 19 524.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 831.00 | 86 470.00 | | 117 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 332.00 | 108 224.00 | | 164 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 933.00 | 269 300.00 | | 350 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 7 830.00 | 29 170.00 | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 332.00 | 135 162.00 | 29 170.00 | 164 332.00 |