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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 2 025.00 | 1 055.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 19 964.00 | 24 636.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 680.00 | 21 989.00 | 25 691.00 | 47 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
BZ Autres créances | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CF Disponibilités | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 698.00 | | 328 698.00 | 328 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 378.00 | 21 989.00 | 354 389.00 | 376 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 301.00 | 157 776.00 | | 183 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 25 525.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 204 227.00 | 186 601.00 | | 204 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 37 000.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 9 501.00 | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 225.00 | 117 831.00 | | 74 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 162.00 | 164 332.00 | | 150 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 389.00 | 350 933.00 | | 354 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928.00 | 9 061.00 | | 12 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 9 061.00 | | 12 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 170.00 | 7 926.00 | 21 244.00 | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 843.00 | 260 843.00 | | 260 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 843.00 | 260 843.00 | | 260 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 162.00 | 128 919.00 | 21 244.00 | 150 162.00 |