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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 1 790.00 | 358.00 | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 587.00 | 27 960.00 | 54 627.00 | 82 587.00 |
040 Immobilisations financières | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 665.00 | 29 750.00 | 201 915.00 | 231 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
060 Stock marchandises | 454 189.00 | | 454 189.00 | 454 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 468.00 | | 826 468.00 | 826 468.00 |
110 Total général Actif | 1 058 133.00 | 29 750.00 | 1 028 383.00 | 1 058 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 464.00 | | | 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 492.00 | | | 271 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |