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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 123.00 | 24 670.00 | 32 453.00 | 57 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 798.00 | 21 523.00 | 21 275.00 | 42 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 998.00 | 48 341.00 | 200 657.00 | 248 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 344 433.00 | | 344 433.00 | 344 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 446.00 | | 933 446.00 | 933 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 445.00 | 48 341.00 | 1 134 104.00 | 1 182 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 375.00 | 226 973.00 | | 439 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 226.00 | 212 401.00 | | 243 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 254.00 | 44 069.00 | | 49 254.00 |
DL TOTAL (I) | 742 855.00 | 494 444.00 | | 742 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 279.00 | 220 052.00 | | 179 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 65 541.00 | | 3 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | 93 409.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 116 038.00 | | 59 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 230.00 | 36 040.00 | | 100 230.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 761.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 249.00 | 532 841.00 | | 391 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 104.00 | 1 028 383.00 | | 1 134 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 037.00 | 532 841.00 | | 254 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 665.00 | | 17 334.00 | 231 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 587.00 | | 17 334.00 | 82 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 750.00 | 18 591.00 | | 29 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 358.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 18 233.00 | | 27 960.00 |