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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 321.00 | 1 072.00 | 1 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 528.00 | | 110 528.00 | 110 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 120.00 | 321.00 | 932 799.00 | 933 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 657 092.00 | | 657 092.00 | 657 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 699.00 | | 680 699.00 | 680 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 819.00 | 321.00 | 1 613 498.00 | 1 613 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CU Autres participations | 821 200.00 | | 821 200.00 | 821 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | -155 574.00 | | | -155 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | -155 574.00 | | 3 085.00 |
DK Provisions réglementées | 4 961.00 | 721.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 852 471.00 | 845 147.00 | | 852 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 041.00 | 996 084.00 | | 743 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 4 161.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 8 040.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 027.00 | 1 012 285.00 | | 761 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 498.00 | 1 857 432.00 | | 1 613 498.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -155 574.00 | | | -155 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 240.00 | 721.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 721.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -721.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 032.00 | 20 056.00 | | 175 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 947.00 | 175 630.00 | | 171 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | -155 574.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 256.00 | | 70 472.00 | 861 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 279.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 279.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 4 240.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 4 240.00 | | 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 528.00 | 1 224.00 | 109 304.00 | 110 528.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 042.00 | 116 396.00 | 458 856.00 | 743 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 135.00 | 24 831.00 | 109 304.00 | 134 135.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 027.00 | 134 381.00 | 458 856.00 | 761 027.00 |