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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 600.00 | 793.00 | 1 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 849.00 | 600.00 | 1 449 249.00 | 1 449 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 328.00 | 600.00 | 1 511 728.00 | 1 512 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 1 447 977.00 | | 1 447 977.00 | 1 447 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | -152 490.00 | -155 574.00 | | -152 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 674.00 | 3 085.00 | | -43 674.00 |
DK Provisions réglementées | 9 534.00 | 4 961.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 813 370.00 | 852 471.00 | | 813 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 216.00 | 743 041.00 | | 628 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 444.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 13 541.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 635.00 | 3 000.00 | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 357.00 | 761 027.00 | | 698 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 728.00 | 1 613 498.00 | | 1 511 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 226.00 | 134 381.00 | | 185 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 573.00 | 4 240.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 4 240.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | 3 164.00 | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 001.00 | 175 032.00 | | 129 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 675.00 | 171 947.00 | | 172 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 674.00 | 3 085.00 | | -43 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 120.00 | | 516 729.00 | 933 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 728.00 | | 516 729.00 | 931 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 279.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 279.00 | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 961.00 | 4 573.00 | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 4 573.00 | | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 645.00 | 113 514.00 | 457 192.00 | 626 645.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 357.00 | 185 226.00 | 457 192.00 | 698 357.00 |