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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 359.00 | 35 829.00 | 155 531.00 | 191 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 459.00 | 35 829.00 | 159 631.00 | 195 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
072 Créances – Autres | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
084 Disponibilités | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 962.00 | | 487 962.00 | 487 962.00 |
110 Total général Actif | 683 421.00 | 35 829.00 | 647 592.00 | 683 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 197 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 613 841.00 | | | 1 613 841.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 613 937.00 | | | 1 613 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 948 135.00 | | | 948 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100 339.00 | | | -100 339.00 |
242 Autres charges externes. | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 596.00 | | | 251 596.00 |
252 Charges sociales | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 583 211.00 | | | 1 583 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |