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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 064.00 | 15 545.00 | 17 519.00 | 33 064.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 164.00 | 15 545.00 | 21 619.00 | 37 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 748.00 | | 158 748.00 | 158 748.00 |
072 Créances – Autres | 317 890.00 | | 317 890.00 | 317 890.00 |
084 Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 442.00 | | 733 442.00 | 733 442.00 |
110 Total général Actif | 770 605.00 | 15 545.00 | 755 060.00 | 770 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 532.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 93 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 226 740.00 | | | 1 226 740.00 |
222 Production stockée | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 250.00 | | | 1 240 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548 419.00 | | | 548 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114 003.00 | | | -114 003.00 |
242 Autres charges externes. | 441 258.00 | | | 441 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
252 Charges sociales | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 230 401.00 | | | 1 230 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 828.00 | | | 203 828.00 |