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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 345.00 | 2 191.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 470.00 | 22 662.00 | 87 809.00 | 110 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 367.00 | 12 950.00 | 79 417.00 | 92 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 834.00 | 35 957.00 | 181 877.00 | 217 834.00 |
BT Marchandises | 1 257 475.00 | | 1 257 475.00 | 1 257 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 962.00 | | 447 962.00 | 447 962.00 |
BZ Autres créances | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CF Disponibilités | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 617.00 | | 1 990 617.00 | 1 990 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 450.00 | 35 957.00 | 2 172 493.00 | 2 208 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 802.00 | | | 515 802.00 |
DL TOTAL (I) | 540 802.00 | | | 540 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 722.00 | | | 939 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 785.00 | | | 340 785.00 |
EA Autres dettes | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 692.00 | | | 1 631 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 493.00 | | | 2 172 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 722.00 | 939 722.00 | | 939 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 785.00 | 340 785.00 | | 340 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 538.00 | 286 538.00 | | 286 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 493.00 | 548 493.00 | | 548 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 953.00 | 548 493.00 | 12 460.00 | 560 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 692.00 | 1 631 692.00 | | 1 631 692.00 |