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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 1 191.00 | 1 346.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 045.00 | 48 329.00 | 109 716.00 | 158 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 764.00 | 30 935.00 | 83 829.00 | 114 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 226.00 | 80 455.00 | 207 771.00 | 288 226.00 |
BT Marchandises | 1 654 951.00 | | 1 654 951.00 | 1 654 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 264.00 | | 518 264.00 | 518 264.00 |
BZ Autres créances | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
CF Disponibilités | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 841.00 | | 2 559 841.00 | 2 559 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 067.00 | 80 455.00 | 2 767 612.00 | 2 848 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 513 300.00 | | | 513 300.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 699.00 | 515 802.00 | | 247 699.00 |
DL TOTAL (I) | 788 501.00 | 540 802.00 | | 788 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097.00 | 4 646.00 | | 6 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 682.00 | 939 722.00 | | 1 604 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 073.00 | 340 785.00 | | 138 073.00 |
EA Autres dettes | 170 259.00 | 286 538.00 | | 170 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 111.00 | 1 631 692.00 | | 1 979 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 612.00 | 2 172 493.00 | | 2 767 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 957.00 | 44 498.00 | | 35 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 846.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | 43 652.00 | | 35 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 682.00 | 1 604 682.00 | | 1 604 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 527.00 | 699 527.00 | | 699 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 407.00 | 699 527.00 | 12 880.00 | 712 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 111.00 | 1 979 111.00 | | 1 979 111.00 |