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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 720.00 | | 524 720.00 | 524 720.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 183.00 | | 572 183.00 | 572 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 720.00 | | 524 720.00 | 524 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -532.00 | | | -532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | -532.00 | | 33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 342 813.00 | 309 468.00 | | 342 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 016.00 | | | 203 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 544.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 370.00 | 544.00 | | 229 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 183.00 | 310 012.00 | | 572 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835.00 | 532.00 | | 9 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 345.00 | -532.00 | | 33 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 280.00 | | 216 440.00 | 308 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 280.00 | | 216 440.00 | 308 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 016.00 | 22 078.00 | 88 839.00 | 203 016.00 |
VI Groupe et associés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 370.00 | 48 432.00 | 88 839.00 | 229 370.00 |