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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 524 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 93.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 808.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 524 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DH Report à nouveau | | -532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | 33 345.00 | | 29 837.00 |
DL TOTAL (I) | 372 650.00 | 342 813.00 | | 372 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 031.00 | 203 016.00 | | 181 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 227.00 | 25 564.00 | | 97 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 789.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 158.00 | 229 370.00 | | 279 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 808.00 | 572 183.00 | | 651 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 281.00 | 48 432.00 | | 120 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610.00 | 43 181.00 | | 32 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 9 835.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 837.00 | 33 345.00 | | 29 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 720.00 | | | 524 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 720.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 720.00 | | | 524 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 031.00 | 22 154.00 | 89 167.00 | 181 031.00 |
VI Groupe et associés | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 158.00 | 120 281.00 | 89 167.00 | 279 158.00 |