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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 230.00 | 3 537.00 | 36 693.00 | 40 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 730.00 | 3 537.00 | 76 193.00 | 79 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
072 Créances – Autres | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
084 Disponibilités | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
110 Total général Actif | 240 751.00 | 3 537.00 | 237 214.00 | 240 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 292.00 | | | 460 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 490.00 | | | 461 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 549.00 | | | 326 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 980.00 | | | -29 980.00 |
242 Autres charges externes. | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
252 Charges sociales | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 360.00 | | | 417 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |