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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 3 453.00 | 3 514.00 | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 031.00 | 9 366.00 | 25 665.00 | 35 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 498.00 | 12 819.00 | 68 679.00 | 81 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 278.00 | | 216 278.00 | 216 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 776.00 | 12 819.00 | 284 957.00 | 297 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 957.00 | | | 284 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 731.00 | | 1 770.00 | 79 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | | 1 770.00 | 40 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 9 283.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 9 283.00 | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UX Autres créances clients | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 863.00 | 15 797.00 | 55 066.00 | 70 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 830.00 | 150 764.00 | 55 066.00 | 205 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ST Autres comptes | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |