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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 589.00 | 1 496.00 | 8 093.00 | 9 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 743.00 | 2 496.00 | 830 247.00 | 832 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 360.00 | | 375 360.00 | 375 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 103.00 | 2 496.00 | 1 205 606.00 | 1 208 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 664.00 | 19 631.00 | | 214 664.00 |
DL TOTAL (I) | 334 295.00 | 119 631.00 | | 334 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 769.00 | 819 997.00 | | 623 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 318.00 | 97 551.00 | | 81 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 13 386.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 422.00 | 176 589.00 | | 143 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | 9 528.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 312.00 | 1 127 206.00 | | 871 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 606.00 | 1 246 837.00 | | 1 205 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 2 008.00 | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 769.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 1 238.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119 629.00 | 3 119 629.00 | | 3 119 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 769.00 | 42 965.00 | 222 775.00 | 623 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 41 295.00 | 10 154.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 588.00 | 3 405 785.00 | 222 775.00 | 3 986 588.00 |