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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 055.00 | 294.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 2 788.00 | 8 187.00 | 10 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 324.00 | 3 843.00 | 820 481.00 | 824 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CF Disponibilités | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 292.00 | | 400 292.00 | 400 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 616.00 | 3 844.00 | 1 220 772.00 | 1 224 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 295.00 | 17 631.00 | | 204 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 280.00 | 214 664.00 | | 163 280.00 |
DL TOTAL (I) | 477 574.00 | 334 295.00 | | 477 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 804.00 | 623 769.00 | | 580 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 680.00 | 81 318.00 | | 55 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 3 939.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | 143 422.00 | | 87 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 154.00 | | |
EA Autres dettes | 14 447.00 | 8 710.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 198.00 | 871 312.00 | | 743 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 772.00 | 1 205 606.00 | | 1 220 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 1 347.00 | | 2 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 55.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 1 292.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708 897.00 | 3 708 897.00 | | 3 708 897.00 |
UX Autres créances clients | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 804.00 | 43 245.00 | 220 492.00 | 580 804.00 |
VI Groupe et associés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 542.00 | 3 903 984.00 | 220 492.00 | 4 441 542.00 |