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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964 000.00 | | 3 964 000.00 | 3 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 793.00 | 394.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 14 592.00 | 58 394.00 | 72 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 044.00 | 15 385.00 | 4 061 659.00 | 4 077 044.00 |
BT Marchandises | 401 197.00 | | 401 197.00 | 401 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 466 058.00 | | 466 058.00 | 466 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 776.00 | | 979 776.00 | 979 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 820.00 | 15 385.00 | 5 041 435.00 | 5 056 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 375.00 | | | 219 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DL TOTAL (I) | 448 050.00 | | | 448 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 168.00 | | | 3 960 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 669.00 | | | 411 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 385.00 | | | 4 593 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 435.00 | | | 5 041 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 285.00 | | | 989 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 447.00 | 62.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 669.00 | 411 669.00 | | 411 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992 324.00 | 388 224.00 | 1 432 133.00 | 3 992 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 891.00 | 112 521.00 | 35 370.00 | 147 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 385.00 | 989 285.00 | 1 432 133.00 | 4 593 385.00 |