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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964 000.00 | | 3 964 000.00 | 3 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 718.00 | 225.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 858.00 | 40 766.00 | 516 091.00 | 556 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 929.00 | 41 485.00 | 4 522 445.00 | 4 563 929.00 |
BT Marchandises | 408 369.00 | | 408 369.00 | 408 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 530 542.00 | | 530 542.00 | 530 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 241.00 | | 1 052 241.00 | 1 052 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 170.00 | 41 485.00 | 5 574 685.00 | 5 616 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 375.00 | 219 375.00 | | 219 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 232.00 | 228 675.00 | | 443 232.00 |
DL TOTAL (I) | 891 282.00 | 448 050.00 | | 891 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 222.00 | 31 085.00 | | 31 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 171.00 | 3 961 699.00 | | 4 102 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 664.00 | 16 477.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 858.00 | 411 669.00 | | 373 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 487.00 | 172 454.00 | | 159 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 403.00 | 4 593 385.00 | | 4 683 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 685.00 | 5 041 435.00 | | 5 574 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 965.00 | 4 593 385.00 | | 982 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 044.00 | | 957 388.00 | 4 077 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 42 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 503.00 | 4 563 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 443.00 | 557 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 000.00 | | | 3 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 174.00 | | 954 070.00 | 74 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 870.00 | | 3 318.00 | 38 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 385.00 | 31 725.00 | 5 625.00 | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 385.00 | 31 725.00 | 5 625.00 | 15 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 858.00 | 373 858.00 | | 373 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UX Autres créances clients | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 171.00 | 401 733.00 | 1 611 495.00 | 4 102 171.00 |
VI Groupe et associés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 715.00 | | | 504 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 403.00 | 982 965.00 | 1 611 495.00 | 4 683 403.00 |