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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AP Constructions | 72 606.00 | 47 078.00 | 25 529.00 | 72 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 66 178.00 | 32 818.00 | 98 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 782.00 | 115 136.00 | 74 646.00 | 189 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 140.00 | 271 849.00 | 889 291.00 | 1 161 140.00 |
BZ Autres créances | 370 548.00 | | 370 548.00 | 370 548.00 |
CF Disponibilités | 575 960.00 | | 575 960.00 | 575 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 164.00 | 271 849.00 | 1 845 314.00 | 2 117 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 946.00 | 386 985.00 | 1 919 960.00 | 2 306 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
DL TOTAL (I) | 326 108.00 | | | 326 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 401.00 | | | 570 401.00 |
EA Autres dettes | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 046.00 | | | 789 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 852.00 | | | 1 593 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 960.00 | | | 1 919 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 852.00 | | | 1 593 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 949.00 | | 1 047 949.00 | 1 047 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 949.00 | | 1 047 949.00 | 1 047 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 849.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 290.00 | | | 1 330 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 363.00 | | | 1 225 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 541 849.00 | 270 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541 849.00 | 270 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 541 849.00 | 270 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 849.00 | 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 046.00 | 789 046.00 | | 789 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 140.00 | 1 161 140.00 | | 1 161 140.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VI Groupe et associés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 458.00 | 353 458.00 | | 353 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 519.00 | 1 537 219.00 | 16 300.00 | 1 553 519.00 |
VW T.V.A. | 296 062.00 | 296 062.00 | | 296 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 852.00 | 1 593 852.00 | | 1 593 852.00 |