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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 606.00 | 54 338.00 | 18 268.00 | 72 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 675.00 | 54 078.00 | 33 598.00 | 87 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 389.00 | 108 416.00 | 69 973.00 | 178 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 795.00 | 297 392.00 | 784 403.00 | 1 081 795.00 |
BZ Autres créances | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 1 135 259.00 | | 1 135 259.00 | 1 135 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 905.00 | 297 392.00 | 2 011 513.00 | 2 308 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 294.00 | 405 808.00 | 2 081 486.00 | 2 487 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
DG Autres réserves | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 765.00 | 104 927.00 | | 117 765.00 |
DL TOTAL (I) | 443 873.00 | 326 108.00 | | 443 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 102 541.00 | | 240 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 716.00 | 570 401.00 | | 483 716.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 31 358.00 | | 7 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 526.00 | 789 046.00 | | 905 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 613.00 | 1 593 852.00 | | 1 637 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 486.00 | 1 919 960.00 | | 2 081 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 613.00 | 1 593 852.00 | | 1 637 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 764.00 | | 2 059 764.00 | 2 059 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 764.00 | | 2 059 764.00 | 2 059 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 392.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | 40 805.00 | | 42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 946.00 | 1 330 290.00 | | 2 340 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 181.00 | 1 225 363.00 | | 2 223 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 765.00 | 104 927.00 | | 117 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 782.00 | | 10 581.00 | 189 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 975.00 | 178 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 095.00 | 160 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 602.00 | | 8 774.00 | 171 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 1 807.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 136.00 | 15 255.00 | 21 975.00 | 115 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | 15 255.00 | 20 095.00 | 113 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 849.00 | 297 392.00 | 271 849.00 | 271 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 849.00 | 297 392.00 | 271 849.00 | 271 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 849.00 | 297 392.00 | 271 849.00 | 271 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 392.00 | 271 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 526.00 | 905 526.00 | | 905 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 795.00 | 1 081 795.00 | | 1 081 795.00 |
VB T. V. A. | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 404.00 | 1 168 296.00 | 18 107.00 | 1 186 404.00 |
VW T.V.A. | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 613.00 | 1 637 613.00 | | 1 637 613.00 |