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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 15 544.00 | 2 721.00 | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 423.00 | 285 209.00 | 67 214.00 | 352 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 379.00 | 209 985.00 | 70 394.00 | 280 379.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 963.00 | 509 717.00 | 139 246.00 | 648 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BN En cours de production de biens | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 602.00 | | 421 602.00 | 421 602.00 |
BZ Autres créances | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 655.00 | 1 646.00 | 379 009.00 | 380 655.00 |
CF Disponibilités | 780 250.00 | | 780 250.00 | 780 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 891.00 | 1 646.00 | 1 671 245.00 | 1 672 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 853.00 | 511 362.00 | 1 810 491.00 | 2 321 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
DH Report à nouveau | 389 603.00 | | | 389 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 534.00 | | | 1 094 534.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 957.00 | | | 715 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 491.00 | | | 1 810 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 258.00 | | | 655 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 330.00 | 579 760.00 | 2 351 090.00 | 1 771 330.00 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 085.00 | 579 760.00 | 2 351 845.00 | 1 772 085.00 |
FM Production stockée | | | 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 186.00 | | | 2 366 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 034.00 | | | 1 958 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 277.00 | | 5 686.00 | 643 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 131.00 | | 5 671.00 | 627 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 15.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 527.00 | 48 189.00 | | 461 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 004.00 | 48 189.00 | | 447 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 421 602.00 | 421 602.00 | | 421 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 537.00 | 21 838.00 | 60 699.00 | 82 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 206.00 | 93 531.00 | 174 675.00 | 268 206.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VP Divers | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 259.00 | 488 636.00 | 1 623.00 | 490 259.00 |
VW T.V.A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 957.00 | 655 258.00 | 60 699.00 | 715 957.00 |