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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 515.00 | 36 184.00 | 5 331.00 | 41 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 711.00 | 585 859.00 | 234 852.00 | 820 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 626.00 | 294 053.00 | 36 573.00 | 330 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 616.00 | 916 222.00 | 277 394.00 | 1 193 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BN En cours de production de biens | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 890.00 | | 1 074 890.00 | 1 074 890.00 |
BZ Autres créances | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 055.00 | 6 547.00 | 73 508.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 908.00 | 6 547.00 | 1 828 361.00 | 1 834 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 524.00 | 922 769.00 | 2 105 755.00 | 3 028 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | 374 702.00 | | | 374 702.00 |
DH Report à nouveau | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 217.00 | | | 298 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 866.00 | | | 1 172 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
EA Autres dettes | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 372.00 | | | 258 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 889.00 | | | 932 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 755.00 | | | 2 105 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 557.00 | | | 835 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 911.00 | 50 557.00 | 2 487 468.00 | 2 436 911.00 |
FG Production vendue services | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 804.00 | 50 557.00 | 2 492 361.00 | 2 441 804.00 |
FM Production stockée | | | -127 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 453.00 | | | 2 375 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 236.00 | | | 2 077 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 217.00 | | | 298 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 021.00 | | 74 595.00 | 1 129 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 638.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 193 616.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 743.00 | | 74 595.00 | 1 076 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 477.00 | 125 744.00 | | 790 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 147.00 | 8 163.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 330.00 | 117 582.00 | | 762 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753.00 | 5 794.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 5 794.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 5 794.00 | | 753.00 |
UG ‐ Financières | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 372.00 | 258 372.00 | | 258 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 890.00 | 1 074 890.00 | | 1 074 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 674.00 | 77 342.00 | 97 332.00 | 174 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 443.00 | 1 237 820.00 | 623.00 | 1 238 443.00 |
VW T.V.A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 955.00 | 695 623.00 | 97 332.00 | 792 955.00 |