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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 063.00 | 36 647.00 | 6 416.00 | 43 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 144.00 | 43 052.00 | 91.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 683.00 | 61 584.00 | 18 099.00 | 79 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 455.00 | 141 284.00 | 30 170.00 | 171 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 759.00 | 3 309.00 | 53 449.00 | 56 759.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 366 910.00 | | 366 910.00 | 366 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 427.00 | 3 309.00 | 603 118.00 | 606 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 882.00 | 144 593.00 | 633 288.00 | 777 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 295 429.00 | 287 736.00 | | 295 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 7 692.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 349 367.00 | 310 521.00 | | 349 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 4 027.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 60 930.00 | | 43 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 993.00 | 58 874.00 | | 88 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 921.00 | 273 832.00 | | 283 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 288.00 | 584 354.00 | | 633 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FD Production vendue biens | 875 268.00 | | 875 268.00 | 875 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 856.00 | | 875 856.00 | 875 856.00 |
FM Production stockée | | | -16 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 235.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 235.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 818.00 | 235.00 | | 16 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 937.00 | | 8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 283.00 | 712 892.00 | | 891 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 437.00 | 705 200.00 | | 852 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 846.00 | 7 692.00 | | 38 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 963.00 | 16 540.00 | | 19 963.00 |