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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 063.00 | 40 912.00 | 2 151.00 | 43 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 843.00 | 43 400.00 | 1 442.00 | 44 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 747.00 | 65 603.00 | 15 144.00 | 80 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 218.00 | 149 915.00 | 24 301.00 | 174 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 265.00 | | 212 265.00 | 212 265.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 288.00 | 3 506.00 | 54 781.00 | 58 288.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 310 509.00 | | 310 509.00 | 310 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 278.00 | 3 506.00 | 592 772.00 | 596 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 496.00 | 153 423.00 | 617 073.00 | 770 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 334 275.00 | 295 429.00 | | 334 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 38 846.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 361 829.00 | 349 367.00 | | 361 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 385.00 | 150 000.00 | | 128 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 1 078.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 998.00 | 43 849.00 | | 73 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 88 993.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 243.00 | 283 920.00 | | 255 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 073.00 | 633 288.00 | | 617 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FD Production vendue biens | 856 519.00 | | 856 519.00 | 856 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 006.00 | | 860 006.00 | 860 006.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 11.00 | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 20 833.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 16 818.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 8 061.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 545.00 | 891 283.00 | | 854 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 083.00 | 852 437.00 | | 842 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | 38 846.00 | | 12 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 567.00 | 19 963.00 | | 19 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 386.00 | 37 259.00 | 91 126.00 | 128 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 243.00 | 164 117.00 | 91 126.00 | 255 243.00 |