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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 187.00 | 53 135.00 | 3 052.00 | 56 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 556.00 | 303 844.00 | 134 712.00 | 438 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 958.00 | 188 386.00 | 30 572.00 | 218 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 615.00 | 546 865.00 | 186 750.00 | 733 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 835.00 | 6 743.00 | 296 092.00 | 302 835.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 316.00 | 6 743.00 | 561 573.00 | 568 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 931.00 | 553 608.00 | 748 324.00 | 1 301 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 416.00 | 339 306.00 | | 233 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 298.00 | -85 890.00 | | -55 298.00 |
DL TOTAL (I) | 398 118.00 | 473 416.00 | | 398 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 510.00 | 214 332.00 | | 178 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 87 253.00 | | 121 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 829.00 | 65 187.00 | | 49 829.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 37.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 206.00 | 366 811.00 | | 350 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 324.00 | 840 227.00 | | 748 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 512.00 | | 31 195.00 | 801 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 092.00 | 733 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 092.00 | 657 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 411.00 | | 31 195.00 | 725 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 664.00 | 32 293.00 | 99 092.00 | 613 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 740.00 | 895.00 | | 53 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 924.00 | 31 398.00 | 99 092.00 | 559 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
UX Autres créances clients | 293 676.00 | 293 676.00 | | 293 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 510.00 | 33 472.00 | 145 038.00 | 178 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 501.00 | 328 086.00 | 18 414.00 | 346 501.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 206.00 | 205 168.00 | 145 038.00 | 350 206.00 |