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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 187.00 | 53 889.00 | 2 298.00 | 56 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 556.00 | 328 003.00 | 110 553.00 | 438 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 532.00 | 191 343.00 | 30 189.00 | 221 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 190.00 | 574 736.00 | 161 454.00 | 736 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 883.00 | 6 743.00 | 325 140.00 | 331 883.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 281.00 | 6 743.00 | 551 538.00 | 558 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 471.00 | 581 479.00 | 712 993.00 | 1 294 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 118.00 | 233 416.00 | | 178 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 209.00 | -55 298.00 | | -33 209.00 |
DL TOTAL (I) | 364 909.00 | 398 118.00 | | 364 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 980.00 | 178 510.00 | | 153 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 117.00 | 121 804.00 | | 126 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 468.00 | 49 829.00 | | 64 468.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | 63.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 083.00 | 350 206.00 | | 348 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 993.00 | 748 324.00 | | 712 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 615.00 | | 20 326.00 | 733 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 736 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 751.00 | 660 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 514.00 | | 20 326.00 | 657 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 865.00 | 33 167.00 | 5 296.00 | 546 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 635.00 | 755.00 | | 54 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 230.00 | 32 412.00 | 5 296.00 | 492 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
UX Autres créances clients | 322 733.00 | 322 733.00 | | 322 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 980.00 | 50 509.00 | 103 471.00 | 153 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 449.00 | 365 035.00 | 18 414.00 | 383 449.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 083.00 | 244 612.00 | 103 471.00 | 348 083.00 |