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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 4 026.00 | 9 214.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 611.00 | 36 878.00 | 39 733.00 | 76 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 953.00 | 41 904.00 | 59 048.00 | 100 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 847.00 | 5 171.00 | 112 676.00 | 117 847.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 130.00 | 5 171.00 | 306 959.00 | 312 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 083.00 | 47 075.00 | 366 008.00 | 413 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DL TOTAL (I) | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 008.00 | | | 366 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 901.00 | | 530 901.00 | 530 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 901.00 | | 530 901.00 | 530 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 017.00 | | | 588 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 468.00 | | | 485 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 716.00 | | 45 506.00 | 75 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 269.00 | 100 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 269.00 | 89 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | | 42 605.00 | 67 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 397.00 | 9 777.00 | 20 269.00 | 52 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | 9 777.00 | 20 269.00 | 51 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 285.00 | | 20 114.00 | 25 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 285.00 | | 20 114.00 | 25 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 285.00 | | 20 114.00 | 25 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 049.00 | 141 148.00 | 2 901.00 | 144 049.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |