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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 5 560.00 | 14 833.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 393.00 | 53 950.00 | 84 443.00 | 138 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 387.00 | 59 510.00 | 109 877.00 | 169 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 279.00 | 2 095.00 | 82 184.00 | 84 279.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 924.00 | 2 095.00 | 146 828.00 | 148 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 311.00 | 61 605.00 | 256 706.00 | 318 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 851.00 | | | 202 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 434.00 | | | -146 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 663.00 | | | 144 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 126.00 | | 453 126.00 | 453 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 126.00 | | 453 126.00 | 453 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 460.00 | | | -25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 803.00 | | | 457 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 237.00 | | | 604 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 434.00 | | | -146 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 953.00 | | 71 214.00 | 100 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 169 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 158 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | | 70 714.00 | 89 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 500.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 904.00 | 20 386.00 | 2 780.00 | 41 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 20 386.00 | 1 780.00 | 40 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 171.00 | | 3 076.00 | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | | 3 076.00 | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171.00 | | 3 076.00 | 5 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 133.00 | 17 110.00 | 43 023.00 | 60 133.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 737.00 | 85 336.00 | 3 401.00 | 88 737.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 686.00 | 144 663.00 | 43 023.00 | 187 686.00 |