| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 7 817.00 | 356.00 | 8 173.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 583.00 | 360.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 788.00 | 11 400.00 | 11 388.00 | 22 788.00 |
BT Marchandises | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 582.00 | | 384 582.00 | 384 582.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 405.00 | | 528 405.00 | 528 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 194.00 | 11 400.00 | 539 793.00 | 551 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 150.00 | 84 689.00 | | 184 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 677.00 | 99 460.00 | | 129 677.00 |
DL TOTAL (I) | 324 828.00 | 195 150.00 | | 324 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 198.00 | 72 220.00 | | 141 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 62 507.00 | | 73 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 965.00 | 134 728.00 | | 214 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 793.00 | 329 879.00 | | 539 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 965.00 | 134 728.00 | | 214 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 404.00 | | 385.00 | 22 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | 385.00 | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 362.00 | | 11 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 29.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 333.00 | | 3 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 384 582.00 | 384 582.00 | | 384 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |