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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 7 945.00 | 228.00 | 8 173.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 917.00 | 27.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 789.00 | 11 862.00 | 10 927.00 | 22 789.00 |
BT Marchandises | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 547.00 | | 263 547.00 | 263 547.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 885.00 | | 487 885.00 | 487 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 674.00 | 11 862.00 | 498 812.00 | 510 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 828.00 | 184 150.00 | | 183 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 637.00 | 129 678.00 | | 105 637.00 |
DL TOTAL (I) | 300 465.00 | 324 828.00 | | 300 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 436.00 | 141 198.00 | | 123 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | 73 768.00 | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 347.00 | 214 966.00 | | 198 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 812.00 | 539 794.00 | | 498 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 347.00 | 214 966.00 | | 198 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 462.00 | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 128.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 333.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 263 547.00 | 263 547.00 | | 263 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 347.00 | 198 347.00 | | 198 347.00 |