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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 765.00 | 210.00 | 20 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 236.00 | 964.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 78 006.00 | 22 312.00 | 55 694.00 | 78 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 11 427.00 | 12 456.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 18 597.00 | 1 204.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 025.00 | 73 337.00 | 116 688.00 | 190 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 194.00 | 4 709.00 | 127 485.00 | 132 194.00 |
BT Marchandises | 352 735.00 | 222.00 | 352 513.00 | 352 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 945.00 | 2 148.00 | 115 797.00 | 117 945.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 093.00 | 7 079.00 | 630 014.00 | 637 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 118.00 | 80 416.00 | 746 703.00 | 827 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 426.00 | -91 652.00 | | -76 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482.00 | 15 226.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 147 557.00 | 145 074.00 | | 147 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 891.00 | 219 899.00 | | 253 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 10 265.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 848.00 | 12 649.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 212.00 | 374 653.00 | | 263 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | 44 887.00 | | 67 826.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 9 616.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 146.00 | 671 968.00 | | 599 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 703.00 | 817 042.00 | | 746 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 087.00 | 634 643.00 | | 472 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 137.00 | 62 574.00 | | 98 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 012.00 | | 17 013.00 | 173 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 877.00 | | 17 013.00 | 105 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 991.00 | 7 346.00 | | 65 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | 7 346.00 | | 45 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 717.00 | 447.00 | 1 233.00 | 5 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 447.00 | 1 233.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 447.00 | 1 233.00 | 7 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 212.00 | 263 212.00 | | 263 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 956.00 | 28 695.00 | 98 261.00 | 126 956.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 501.00 | 463 239.00 | 98 261.00 | 561 501.00 |