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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 765.00 | 210.00 | 20 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 317.00 | 883.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 78 006.00 | 27 341.00 | 50 665.00 | 78 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 13 524.00 | 10 359.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 538.00 | 18 993.00 | 1 545.00 | 20 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 762.00 | 80 940.00 | 109 821.00 | 190 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
BT Marchandises | 349 974.00 | | 349 974.00 | 349 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 199.00 | 2 148.00 | 66 051.00 | 68 199.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 911.00 | 2 148.00 | 563 763.00 | 565 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 673.00 | 83 088.00 | 673 585.00 | 756 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 943.00 | -76 426.00 | | -73 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 064.00 | 2 482.00 | | -35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 112 493.00 | 147 557.00 | | 112 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 364.00 | 253 891.00 | | 281 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 4 921.00 | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 328.00 | 8 848.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 263 212.00 | | 211 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 602.00 | 67 826.00 | | 58 602.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 449.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 092.00 | 599 146.00 | | 561 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 585.00 | 746 703.00 | | 673 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 702.00 | 472 087.00 | | 480 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 868.00 | 98 137.00 | | 112 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 025.00 | | 12 336.00 | 190 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 190 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 123 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 890.00 | | 12 336.00 | 122 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 337.00 | 7 603.00 | | 73 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | 7 603.00 | | 52 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | | 4 931.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | | 4 931.00 | 7 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 983.00 | 124 143.00 | 8 840.00 | 132 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 382.00 | 76 832.00 | 71 550.00 | 148 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 764.00 | 476 374.00 | 80 390.00 | 556 764.00 |