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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 3 021.00 | 1 608.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 450.00 | 131 518.00 | 49 932.00 | 181 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 880.00 | 134 540.00 | 114 340.00 | 248 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
BZ Autres créances | 53 858.00 | 11 653.00 | 42 205.00 | 53 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CF Disponibilités | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 766.00 | 11 653.00 | 329 113.00 | 340 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 645.00 | 146 193.00 | 443 453.00 | 589 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 604.00 | -9 751.00 | | 21 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 059.00 | 68 596.00 | | 93 059.00 |
DL TOTAL (I) | 117 613.00 | 61 794.00 | | 117 613.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 236.00 | 100 734.00 | | 165 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 13 738.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 27 881.00 | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 038.00 | 66 347.00 | | 84 038.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 8 074.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 840.00 | 216 775.00 | | 305 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 453.00 | 298 569.00 | | 443 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 074.00 | 216 775.00 | | 174 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 452.00 | | 589 452.00 | 589 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 452.00 | | 589 452.00 | 589 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | 1 888.00 | | 3 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -244.00 | 975.00 | | -244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 2 343.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 2 343.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -2 343.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 662.00 | 27 056.00 | | 36 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 930.00 | 716 674.00 | | 594 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 871.00 | 648 079.00 | | 501 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 059.00 | 68 596.00 | | 93 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 393.00 | | 32 687.00 | 153 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | 525.00 | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 957.00 | 10 582.00 | | 123 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 956.00 | 10 582.00 | | 123 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 980.00 | 33 214.00 | 131 766.00 | 164 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 892.00 | 137 263.00 | 12 629.00 | 149 892.00 |
VW T.V.A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 840.00 | 174 074.00 | 131 766.00 | 305 840.00 |